投資信託・ETF– category –

キャピタルゲインとは、投資対象の価値が購入時点から売却時点にかけて増加した差額を指す利益である。 【概要】 投資信託やETFにおけるキャピタルゲインは、基準価額が上昇した際に生じる実現利益である。投資家は、ファンドの保有期間中に発生する配当や...

市場価格調整とは、投資信託やETFの取引価格が基準価額（NAV）と乖離した際に、投資家の取引行動や市場メカニズムが価格を調整し、最終的に基準価額に近づくプロセスである。 【概要】 投資信託やETFは、保有資産の時価総額を基準価額として算出し、投資家...

コモディティ・ファンドとは、金属、エネルギー、農産物などの実物資産に連動する投資対象を保有し、投資家に対して分散投資機会を提供する投資信託である。 【概要】 コモディティ・ファンドは、原油・金・銀・小麦・米・コーヒーなど、世界市場で取引さ...

確定拠出年金積立式の一時解約返戻率とは、積立式確定拠出年金（401(k)等）において、契約期間中に一時的に資産を解約した際に受け取ることができる返戻金の割合を示す指標である。返戻率は、解約時点の基準価額に対する実際に受領できる金額の比率を表す...

純資産総額変動率とは、投資信託やETFの純資産総額が一定期間にどれだけ変動したかを示す指標である。 投資家は本指標を用いて、ファンドの資産規模の拡大・縮小を定量的に把握し、運用実績と市場環境の関係を分析する。 【概要】 投資信託・ETFは、投資家...

キャピタルゲイン税制とは、投資対象の売却益に課税される税制度である。 【概要】 キャピタルゲイン税制は、投資家が保有資産を売却した際に発生する利益（キャピタルゲイン）に対して課税する仕組みである。投資信託やETFのような集合投資商品においては...

iDeCo口座内商品変更手数料とは、iDeCo（個人型確定拠出年金）口座内で投資対象を変更する際に、金融機関が徴収する手数料である。 【概要】 iDeCoは、個人が自ら資産運用を行い、将来の年金資金を積み立てる制度である。投資対象は投資信託、ETF、保険商...

iDeCo口座開設手数料とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、口座を開設する際に金融機関に支払う一度きりの手数料である。 【概要】 iDeCoは、個人が老後資金を積み立てるための税制優遇制度である。口座開設手数料は、制度の利用を開始する際に必要...

一時帰属手数料とは、投資信託等において、運用会社が一時的に負担する費用を投資家に一時的に帰属させる手数料である。 【概要】 一時帰属手数料は、ファンド設立時や初期運用段階に発生する諸費用（設立手続き、販売促進、顧客サポート等）をカバーする...

iDeCo解約手数料とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、投資信託等を解約する際に課される手数料である。 【概要】 iDeCoは老後資金を確実に積み立てるための税制優遇制度である。投資信託を購入した際に発生する手数料（購入手数料）と同様に、解約...

iDeCo加入者数とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）に加入している個人の数を示す統計指標である。 【概要】 iDeCoは、老後資金を自ら積み立てる仕組みとして設立された。加入者数は、制度の普及度や利用実態を把握するために定期的に公表される。 【役割と...

評価勘定調整日とは、投資信託やETFにおいて、評価勘定の残高を市場価値や現金フローに合わせて再計算する日である。 【概要】 投資信託・ETFは、保有資産の時価を定期的に評価し、基準価額を算出する必要がある。評価勘定調整日は、投資家の購入・解約・...