投資信託・ETF– category –

iDeCo口座内商品変更禁止期間とは、iDeCo（個人型確定拠出年金）において、投資信託等の商品を変更する際に、一定期間内に再度変更できないように設けられた制限期間である。 【概要】 iDeCoは税制優遇を受けながら老後資金を積み立てる制度である。投資対...

評価額算出日とは、投資信託やETFの基準価額を算出するために、資産価値を評価する日付である。 【概要】 評価額算出日は、ファンドの運用資産の時価評価を行う基準日である。投資家はこの日を基に基準価額を確認し、購入・売却の判断を行う。市場の取引が...

iDeCo運用状況とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）口座における投資資産の運用成果や資産配分、手数料構造などを総合的に把握した状態を指す。 【概要】 iDeCo運用状況は、投資信託・ETFを中心に構成されるiDeCoポートフォリオの実績を定量的・定性的に示す...

評価勘定算出日とは、投資信託やETFにおける基準価額を算出するために、投資対象資産の評価を行う日付である。 【概要】 投資信託・ETFは、保有資産の時価を定期的に評価し、投資家に対して基準価額を提示する。評価勘定算出日は、こうした評価を実施する...

iDeCo（個人型確定拠出年金）対応投信とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）口座内で投資対象として認められた投資信託を指す。 【概要】 iDeCoは、個人が自ら拠出金を積み立て、運用益を税制優遇のもとで老後資金を形成する制度である。制度上、投資対象は投...

評価勘定調整方法とは、投資信託やETFにおいて、基準価額の算定時に投資対象資産の評価差額を調整する手続きである。 【概要】 投資信託やETFは、保有資産の時価評価を基に基準価額を算出する。市場価格の変動や評価方法の変更により、時価評価と実際の投...

ハイブリッドファンドとは、複数の資産クラスを組み合わせて運用する投資信託の一種である。 【概要】 ハイブリッドファンドは、株式、債券、時価総額の高い国際株式、国内株式、金利スワップなど、異なるリスク・リターン特性を持つ資産を組み合わせるこ...

評価額変動率とは、投資信託やETFの基準価額が一定期間にどれだけ変動したかを示す指標である。 【概要】 投資信託やETFは、投資家が資金を預け、運用会社が資産を運用する仕組みである。基準価額は、ファンドが保有する資産の時価総額を投資額で割った値...

iDeCo積立投資開始日とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、投資信託やETF等の金融商品を初めて購入する日を指す。 【概要】 iDeCoは、個人が自ら拠出金を積み立て、税制優遇を受けながら老後資金を形成する制度である。積立投資開始日は、拠出金が...

iDeCo口座管理手数料免除とは、iDeCo（個人型確定拠出年金）における口座管理手数料を免除する制度である。 【概要】 iDeCoは、個人が自ら拠出金を積み立て、運用益を確定拠出年金として受け取る仕組みである。税制優遇と老後資金確保を目的に設立されたが...

iDeCo口座内投資商品とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、投資信託やETFなどの金融商品を購入・保有できる投資対象を指す。 【概要】 iDeCoは、個人が自ら拠出金を積み立てて老後資金を形成する仕組みである。口座内投資商品は、その拠出金を運用...

評価勘定とは、投資信託やETFの保有資産を評価し、投資家に対して資産価値を示すために設けられた会計上の勘定科目です。 【概要】 投資信託やETFは、基準価額を算出するために保有株式・債券等を時価で評価します。この評価結果を投資家へ提示する際に、...