投資信託・ETF– category –

iDeCo投信の投資信託の投資信託種類（債券型）とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、主に国債・社債など固定収益証券を対象とした投資信託である。 【概要】 iDeCoは税制優遇の下、老後資産形成を促進する制度。債券型投資信託は、その中核として安...

解約手数料見積もり要件とは、投資信託やETFにおいて、投資家が売却時に支払う手数料を事前に算定し提示することを義務付ける規制上の基準である。 【概要】 解約手数料見積もり要件は、投資商品購入後に発生する可能性のある売却費用を透明化する目的から...

解約手数料通知書とは、投資信託等の契約者に対し、解約時に発生する手数料を明示した文書である。 【概要】 投資信託の取引は、売買や解約ごとに一定の費用が課される。解約手数料通知書は、その手数料率・計算方法・対象期間等を事前に提示し、契約者の...

基準価額算定時の分配金再投資税控除対象とは、投資信託やETFにおいて分配金を受け取り、その分配金を基準価額算定日に再投資する際に適用される税金控除制度上の対象となる銘柄・口座を指す。 【概要】 投資信託やETFは運用益を分配金として投資家へ還元...

解約手数料申請手続きとは、投資信託やETFの保有者が解約時に発生する手数料を適切に計算・報告し、金融機関へ支払うための一連の手続きを指す。 この手続きは、ファンド運用会社と投資家間で透明性を確保するとともに、解約による取引コストや市場への影...

無分配型つみたて投信 - Non‑Dividend Distribution Accumulation Investment Trustとは、定期的に積立を行い、運用益のみが基準価額に反映される一方で配当金やキャピタルゲインの分配を行わない構造を持つ投資信託である。 【概要】 無分配型つみたて投...

アクティブファンド投資対象銘柄選定評価指標とは、ファンドマネージャーが投資対象銘柄を選定する際に用いる定量的・定性的な評価基準の総称である。 【概要】 アクティブファンドは市場平均を上回るリターンを追求するため、投資対象銘柄の選定が重要で...

iDeCo投資信託の投資対象ETFとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で購入できる投資信託が保有する上場投資信託（ETF）のことを指す。 【概要】 iDeCoは老後資産形成を支援する税制優遇制度で、個人が拠出した掛金を投資信託等に運用できる。投資信託の中でも...

ファンドオブファンズ・リスク調整とは、複数の投資信託やETFを組み合わせて構築されたファンドオブファンズ（FoF）に対し、そのポートフォリオ全体のリスクプロファイルを定量的に評価・最適化する手法である。 【概要】 ファンドオブファンズは、個別の...

基準価額算定の内部統制監査報告書とは、投資信託等における基準価額（NAV）の算定プロセスが適切に管理・運用されているかを検証し、その結果をまとめた文書である。 【概要】 投資信託の基準価額は、投資家からの信頼性と市場透明性を担保する重要指標で...

基準価額算定の内部統制監査報告書の提出とは、投資信託やETFにおける基準価額（NAV）の算定プロセスが適正かつ一貫していることを第三者機関が検証し、その結果を報告書として提出する手続きである。 【概要】 投資信託等の基準価額は、投資家に対する公...

再投資調整とは、投資信託やETFが配当・分配金等を受け取った際に、その金額を基準価額に合わせて自動的に再投資する過程で行われる調整手続きである。 【概要】 投資信託やETFは、保有株式の配当や債券利息、分配金などを受け取ります。これらの現金は通...