投資信託・ETF– category –

インベスターコンセプトとは、投資信託やETFの運用方針・投資哲学を表す概念である。 【概要】 インベスターコンセプトは、投資家がファンドの本質を迅速に把握できるように設計された指標である。日本の投資信託市場では、情報過多の中で投資家が比較・選...

時価評価方法とは、投資信託やETFの資産価値を市場価格に基づいて算定する手法である。 【概要】 時価評価方法は、投資信託・ETFの基準価額を算定する際に、保有資産の時価（市場価格）を用いることで、投資家に対して実際の資産価値を反映した情報を提供...

時価調整基準とは、投資信託やETF等の基準価額算定において、時価評価の方法や計算上の調整点を定める基準である。 【概要】 時価調整基準は、基準価額算定基準の一部として位置づけられ、投資信託・ETFの時価評価を統一的に行うために設けられた。投資対...

時価基準価格とは、投資信託やETFの評価において、基準となる市場価格を示す指標である。 【概要】 時価基準価格は、投資対象となる資産の市場価値を反映した価格である。投資信託やETFは、保有する株式・債券・商品等の時価をもとに、基準価額（NAV）を算...

iDeCo口座管理手数料とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、金融機関が口座を開設・運用する際に請求する手数料である。 【概要】 iDeCoは老後資金を自ら積み立てる仕組みで、税制優遇が受けられる。口座管理手数料は、金融機関が投資信託・ETF等の...

iDeCo積立投資プランとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における、定期的に投資信託等へ資金を積み立てる投資手法である。 【概要】 iDeCoは、個人が自ら年金資産を積み立て、運用益を非課税で蓄積できる制度である。積立投資プランは、投資信託やETFを対...

iDeCo対応投信とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で加入できる投資信託である。 【概要】 iDeCoは税制優遇を受けながら老後資金を積み立てる制度である。投資対象は金融商品全般だが、iDeCoで購入できる投資信託は「iDeCo対応投信」と呼ばれる。制度設計上...

インデックス・リバース戦略とは、ある市場指数の値動きを逆方向に追跡する投資手法である。 【概要】 インデックス・リバース戦略は、指数の下落を利益に変えることを目的とした手法である。指数の構成銘柄を売却し、同時にその指数に連動する金融商品を...

評価勘定変動率とは、投資信託やETFにおいて、評価勘定（ファンドの資産・負債を記録する帳簿）の残高が一定期間でどれだけ変動したかを示す指標である。評価勘定は基準価額の算出に必要な資産評価を行うために設けられ、変動率はその評価過程の動きを定量...

フロートレーディングとは、投資信託やETFにおいて、発行済み株式の中で市場で取引可能な株数（フロート）を基に取引戦略を構築する手法である。 【概要】 フロートは、株式や投資信託の総発行株数から、機関投資家や個人投資家が実際に売買できる株数を差...

ファイナンシャル・エンジニアリングとは、金融市場におけるリスク・リターン構造を数理的・工学的手法で設計・最適化する学際的領域である。 【概要】 金融商品や投資戦略を「設計図」として捉え、数理モデル、統計解析、情報処理技術を駆使して構築する...

ファンドオブファンズとは、複数の投資信託やETFを組み合わせて構築される投資商品である。 【概要】 ファンドオブファンズ（FOF）は、投資家が個別の投資信託やETFに直接投資する代わりに、ひとつのファンドを通じて多様な資産クラスに分散投資できる仕組...