投資信託・ETF– category –

分配金再投資率とは、投資信託やETFが受け取る分配金を自動的に同商品内で再購入する際の比率である。 【概要】 分配金再投資率は、ファンドが発行する分配金のうち実際に再投資される割合を示す指標である。 投資家は現金受取と再投資の選択肢を持つが、...

投資対象国別比率とは、投資信託やETFが保有する株式・債券等のポートフォリオにおいて、各国ごとに配分されている資産の割合を示す指標である。 【概要】 投資対象国別比率は、グローバル投資戦略や地域特化型ファンドの構成を定量的に把握するために導入...

ベンチマークリスク測定とは、投資ファンドが設定した基準となる指数（ベンチマーク）に対して、実際の運用成績とどれだけ乖離するかを数値化し、そのリスクを評価する手法である。 【概要】 投資信託やETFは、アクティブ運用とパッシブ（インデックス）運...

低コストインデックスETFとは、指数を追跡することに特化した上場投資信託（ETF）でありながら、管理費用・運用コストが業界平均よりも著しく低い商品群である。 【概要】 低コストインデックスETFは、パッシブ運用を採用し、対象指数に対するトラッキング...

インデックスファンドの分配金再投資税優遇とは、分配金を受け取る代わりに同一ファンド内で自動的に購入する際に課される税負担を軽減または免除する制度である。 【概要】 インデックスファンドは市場全体や特定指数に連動するよう設計された投資信託で...

インデックスファンドのリスク調整プロセスとは、投資対象市場のリスク構成を考慮しながら、ポートフォリオ全体のリスクレベルを最適化するために実施される一連の手法・判断である。 【概要】 インデックスファンドは基準指数と同等のリターンを目指すこ...

ファンドオブファンズパフォーマンス比較とは、複数のファンドオブファンズ（FOF）の投資成果を定量的に評価し、相対的な優劣やリスク調整後のリターンを比較する手法である。 【概要】 ファンドオブファンズは、投資家が単一の基準価額で複数のアクティブ...

信託報酬負担率差異調整対象割合とは、投資信託において実際の信託報酬と予定される報酬との差額を調整する際に適用される比率である。 【概要】 投資信託では、運用会社が設定した信託報酬（負担率）が、基金の規模や構成資産の変動によって実際には異な...

セクター指数とは、株式市場における特定の産業分野（セクター）を代表する銘柄群で構成された指標である。 【概要】 産業分類体系（例：GICS）に基づき、同一セクター内の企業を選定し、市場価値比率等で加重して算出される。市場全体の動きを反映する総...

連動型ファンドの分配金税率とは、投資信託が保有する基礎資産と同等に分配金を受け取る際に課される税率である。 【概要】 連動型ファンドは、株式・債券などの基礎資産の価格変動や配当・利子収益をそのまま投資家へ還元する仕組みを採用している。分配...

アクティブリスク・アロケーションファンドとは、投資家のリスク許容度に応じて資産配分を動的に調整し、アクティブ運用で市場平均を上回るリターンを目指す投資信託である。 【概要】 アクティブリスク・アロケーションファンドは、資産クラス間のリスク...

アクティブファンドの投資家向け説明資料とは、投資家がファンドの運用方針、リスク・リターン特性、手数料構造等を理解し、投資判断を行うために発行される情報文書である。 【概要】 アクティブファンドは、ファンドマネージャーが市場平均を上回るリタ...