投資信託・ETF– category –

解約手数料上限額とは、投資信託やETF等の金融商品において、投資家が保有口数を売却（解約）する際に課される手数料の上限値である。 【概要】 投資信託は運用コストと顧客へのサービス提供を両立させるため、解約時に一定費用を設定している。これらの手...

アクティブリスクファクターリスク評価とは、アクティブ運用型投資信託やETFが投資戦略上で重視するリスクファクター（例：市場リスク、業種リスク、信用リスク、流動性リスクなど）を定量的に測定し、ポートフォリオ全体のリスク構造を把握・管理する手法...

ファンドオブファンズの監査とは、複数の投資信託を組み合わせて構成されるファンドオブファンズに対して実施される、運用状況・財務諸表・リスク管理等の適正性を検証するプロセスである。 【概要】 ファンドオブファンズ（FoF）は、投資家から集めた資金...

信託報酬負担形態とは、投資信託やETFにおいて運用会社が徴収する信託報酬の支払方法を指す。 【概要】 投資信託は受益者から資金を集め、専門家がその資産を運用し、その成果を分配する仕組みである。信託報酬はこの運用サービスに対する対価として設定さ...

連動型投資信託の指数再構成手続きとは、基準指数に対する投資対象銘柄の入れ替えや比率調整を行うために定期的に実施される一連のプロセスである。 【概要】 指数再構成手続きは、インデックスファンドが追跡すべきベンチマークの構成銘柄と重み付けを維...

つみたて投資信託のアクティブ運用とは、定期的な積立を行いながらファンドマネージャーが市場平均を上回るリターンを追求する投資手法である。 【概要】 つみたて投資信託は低コスト・分散性が特徴だが、アクティブ運用ではポートフォリオ構成やタイミン...

配当受取型投資信託とは、投資家が保有する投資信託から生じる配当や分配金を再投資せずに現金として受け取る構造を持つ商品である。 【概要】 配当受取型投資信託は、投資信託の運用益を「分配」する形態の一種であり、主に安定的な収入を求める投資家向...

基準価額算定時の評価基準統一とは、投資信託やETFにおいて基準価額を算定する際に用いられる資産評価方法を統一し、公正かつ比較可能な価格情報を提供する仕組みである。 【概要】 投資信託・ETFは多様な金融商品を保有しているため、基準価額の算定には...

ファンドオブファンズマネージャー選定基準とは、複数の投資信託を組み合わせて構築されるファンドオブファンズ（FoF）において、その運用管理者を選ぶ際に適用する評価要素や指標の集合である。 【概要】 FoFは、個別の投資信託単体では難しい分散効果や...

積立投資定期購入税率とは、投資信託やETF等を一定額で定期的に購入する際に適用される税金の割合である。 【概要】 積立投資（システム投資）は、個別取引ではなく継続的な購入によって平均取得単価を下げる手法である。そのため、税務上は各期ごとに発生...

アクティブリスク・オプティマイゼーションファンドとは、リスク指標を基にポートフォリオ構成を動的に最適化し、リスク・リターンのバランスを追求する投資信託又はETFである。 【概要】 アクティブリスク・オプティマイゼーションファンドは、従来のアク...

信託報酬資産取引手数料とは、投資信託やETFにおいて、運用会社が保有する資産の売買を行う際に課される手数料である。 この手数料は、ファンドの運用コストとして計上され、基準価額に反映される。 【概要】 投資信託やETFは、投資家から集めた資金を一括...