投資信託・ETF– category –

ファンドオブファンズ・規制とは、投資家保護と市場安定を目的として、ファンドオブファンズ（FOF）に対して設けられた法的枠組みおよび監督手続きである。 【概要】 ファンドオブファンズは、複数の投資信託やETF、ヘッジファンド等を対象に資金を集約し...

分配金受取手数料とは、投資信託やETFにおいて、投資家が分配金を現金で受け取る際に発生する手数料である。 【概要】 投資信託・ETFは運用益を分配金として投資家へ還元する仕組みを持つ。分配金を再投資（自動積立）と現金受取の二択が設けられた背景か...

評価対象指数時価評価手数料率計算とは、投資信託やETFが保有する資産の評価対象となる指数の時価を基に、運用管理費（手数料）率を算出するプロセスである。 【概要】 投資信託やETFは、基準価額を算定する際に「評価対象指数」を参照し、その指数が示す...

解約手数料算定対象投資額とは、投資信託やETFを解約する際に算出される手数料の計算基準となる投資金額である。 【概要】 投資信託・ETFは購入時と解約時に手数料が課せられる。解約手数料は、一定期間保持した後に資産を引き出す際に発生する費用であり...

iDeCo税制優遇とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において掛金・運用益・受取時の課税が軽減または非課税になる制度を指す。 【概要】 iDeCo税制優遇は、日本の公的年金だけでは十分な老後資金が確保できないという背景から導入された。個人が自ら積み立て...

デビットファクターとは、投資信託やETFにおいて、基準価額の変動を調整するために用いられる係数である。 この係数は主に配当金・手数料等の現金フローが発生した際に、NAV（Net Asset Value）を正確に反映させる目的で設定される。 【概要】 投資信託やE...

iDeCo投信の投資信託の分配金再投資型税制優遇申請手続きとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、投資信託の分配金を自動で再投資しつつ、税制上の優遇措置を受けるために必要な行政手続きを指す。 【概要】 iDeCoは老後資産形成を促進する制度として...

ファンドオブファンズのリスク調整後リターンとは、複数の投資信託を組み合わせて構成されるファンドが得られる平均的なリターンに対し、その変動性（ボラティリティ）やドローダウンなどのリスク要因を加味して算出された指標である。 【概要】 ファンド...

レバレッジスワップとは、投資信託やETFにおいて、担保を用いながらレバレッジ効果を実現するためのスワップ取引である。 【概要】 レバレッジスワップは、投資対象となる指数・株式等と連動したリターンを拡大させる目的で設計されたデリバティブ構造であ...

非分配型投資信託とは、運用益を受益者へ分配せず、基準価額の変動により利益・損失が反映されるタイプの投資信託である。 【概要】 非分配型投資信託は、従来の分配型と対比して運用益を内部留保し、受益者へのキャッシュフローを抑える構造を持つ。主に...

アクティブ・リスク・モデルとは、投資信託やETFにおいて、アクティブ運用のリスクを定量的に評価し、パフォーマンスとリスクのバランスを最適化するための統計的枠組みである。 【概要】 アクティブ・リスク・モデルは、ファンドマネージャーが市場平均を...

投資信託の投資先ファンド投資対象債券とは、投資信託が構成要素として保有するサブファンドに対し、そのサブファンドが購入・保有する債券を指す。 これは多層構造（ファンドオブファンズ等）における下位レベルの実体投資対象であり、上位ファンドのポー...