投資信託・ETF– category –

ボラティリティウェイトとは、資産の価格変動率（ボラティリティ）に応じてポートフォリオ内の重みを調整する投資手法である。 【概要】 市場環境が不安定化しつつある中で、個別銘柄や指数構成におけるリスク管理の重要性が高まったことから、ボラティリ...

信託報酬報酬率比較とは、複数の投資信託やETFにおける年間信託報酬を単位価値（基準価額）で割った比率を相互に対照し、費用構造を可視化する手法である。 【概要】 投資信託・ETFは運用会社が管理・運用コストを負担し、その対価として投資家から徴収す...

コスト・インデックスとは、投資信託やETFにかかる総費用を数値化し、同業他社と比較するための指標である。 【概要】 投資商品に対する費用構造の透明化が求められる中、投資家は単に運用成績だけでなく、実質的に手元に残るリターンを左右する費用を把握...

iDeCo投資信託の投資対象アクティブファンドとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）で利用できる投資信託の中でも、運用担当者が市場平均を上回るリターンを目指して積極的に銘柄選択やタイミング調整を行うファンドを指す。 【概要】 iDeCoは税制優遇を受けな...

積立投資信託の投資対象債券比率とは、積立型投資信託が保有する債券資産の割合を表す指標である。 【概要】 積立投資信託は、定期的に一定額を積み立てることで分散投資を実現する商品群である。投資対象債券比率は、そのファンドが設定した投資方針（ア...

流動性加重指数とは、構成銘柄の取引流動性を考慮して算出される株価指数である。 銘柄ごとの時価総額や価格ではなく、日次取引量・売買スプレッドなどの指標に基づき重み付けすることで、実際の市場取引に即した代表値を提供する。 【概要】 流動性加重指...

信託報酬負担率差異調整手続きとは、投資信託等において実際の信託報酬負担率とあらかじめ設定された目標負担率との差異を是正するために行われる一連の管理処理である。 【概要】 投資信託やETFでは、運用会社が受け取る信託報酬は、基準価額（NAV）に対...

トラッキングエラーパフォーマンス比較とは、投資信託やETFの実績とそれに設定されたベンチマーク指数との乖離を定量化し、その差異が運用戦略や手数料構造に与える影響を評価する手法である。 【概要】 投資ファンドは、パッシブ型（インデックス連動）と...

解約手数料算定対象NISAとは、投資信託やETFを保有する個人が、一定期間後に売却した際に発生する解約手数料の計算基準として適用されるNISA口座である。 【概要】 日本では、株式・投資信託等の金融商品を購入するときに税制上優遇される非課税枠「NISA（...

iDeCo投信投資対象国別為替リスクとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、投資信託が保有する外国通貨建て資産の国別で発生する為替変動による価値変化を示す指標である。 【概要】 iDeCoは税制優遇付き個人年金制度であり、投資対象として国内外の投...

ヘッジファンドとは、投資家から集めた資金を元に多様な金融商品へ投資し、リスクヘッジや高いリターンを追求する機関投資信託である。 レバレッジスワップとは、借入金と投資ポジションを組み合わせてレバレッジ効果を実現するデリバティブ取引であり、ヘ...

配当再投資率とは、投資信託やETFが受け取った配当金を自動的に同一ファンド内で新たなユニット購入に充てる際の割合を示す指標である。 【概要】 配当再投資率は、配当金が分配されずに内部留保として運用されることで、複利効果を最大化することを目的と...