投資信託・ETF– category –

マネージャー報酬構造とは、投資信託やETFにおいてファンド運用担当者が受け取る報酬の設計・配分方法を示す枠組みである。 【概要】 マネージャー報酬構造は、投資家と運用者のインセンティブを調整するために生まれた。アクティブファンドでは成果報酬が...

ETFベンチマーク指数とは、上場投資信託（ETF）が追跡・複製することを目的とした市場指標である。 この指数は、ETFのパフォーマンス基準となり、ファンド設計や評価に不可欠な役割を果たす。 【概要】 ETFベンチマーク指数は、投資対象市場全体または特定...

純資産価額算定対象とは、投資信託・ETFの基準価額を決定するために計上される資産と負債の範囲を指す。 【概要】 投資信託やETFは、保有する金融商品や現金等をまとめて評価し、その合計から経費・負債を差し引いた残りを「純資産価額」として算出する。...

リバランスシナリオとは、投資ポートフォリオの資産配分を一定期間ごとに調整する計画・手法である。 【概要】 リバランスは、市場変動によって実際の資産比率が目標から逸脱した際に、元の構成へ戻すために用いられる。シナリオ化することで、投資家は「...

アクティブリスクパリティ戦略とは、資産クラス間のリスク（ボラティリティ）を調整しながら、アクティブ運用によってリターンを追求する投資手法である。 【概要】 リスクパリティは、各資産がポートフォリオ全体に与えるリスク寄与度を等しくすることを...

純資産価額算定日付とは、投資信託やETFの基準価額を計算するために設定された特定の日である。 この日付は、ファンドが保有する資産と負債を評価し、その時点での純資産総額を確定させるための基準となる。 【概要】 投資信託やETFは、日々変動する市場価...

iDeCo投信の投資信託の信託報酬とは、投資家が保有する投資信託に対して運用会社や管理人が受け取る年率で表される費用を指す。 【概要】 信託報酬は、投資信託の運用・管理・保管などを行う主体（運用会社・信託銀行等）が負担する総合的なコストである。...

積立投資定期購入税控除とは、一定額までの投資信託やETFへの定期的な積み立てに対して課される所得税・住民税を減免する制度である。 【概要】 長期的かつ分散された資産形成を促進するため、税制上の優遇措置として導入された。投資家が毎月または定期的...

テクニカル・アナリストとは、価格や取引量など市場データを用いて将来の資産価値を予測しようとする投資家である。 【概要】 テクニカル分析は20世紀初頭に株式市場で発展した手法であり、その後ETFや投資信託へも拡張された。価格チャートの形状や統計的...

基準価額算定方法とは、投資信託やETFの純資産総額を一定時点で評価し、一株あたりの価格（基準価額）を決定する手続きである。 【概要】 基準価額は、ファンドが保有する全ての資産と負債を評価して算出される。投資信託では通常、取引日終了後に計算され...

ファンドオブファンズのパフォーマンスレポートとは、投資家が複数のファンドに分散投資したファンドオブファンズ（FoF）自体の運用成績を定量的に示す文書である。 【概要】 ファンドオブファンズは、単一の投資対象ではなく、アクティブ・パッシブ・イン...

アクティブファンド基準価額とは、投資家が購入または解約する際に取引されるアクティブ投資信託の1口あたりの価値である。 【概要】 アクティブファンド基準価額は、ファンドが保有する株式・債券・その他資産の時価総額から手数料等を差し引いた残りを、...