投資信託・ETF– category –

トラッキングエラー予測モデルとは、投資信託やETFのベンチマークに対する実績差を事前に推定し、運用戦略のリスク管理・パフォーマンス評価に利用される統計的手法である。 【概要】 トラッキングエラーはファンドが追随すべき指数と比較してどれだけ乖離...

分配金再投資型投資信託（税優遇型‑個人年金）とは、受取った分配金を自動的に同一ファンド内で再投資しつつ、個人年金制度に組み込まれた税制上の優遇措置が適用される投資信託である。 【概要】 長期的な資産形成を目的とした個人年金制度の一環として設...

信託報酬比較対象資産とは、投資信託等において信託報酬を算定する際の基準となる資産価値である。 【概要】 投資信託やETFでは、運用会社が保有する全ての証券・現金の時価総額を指標として使用し、これに対して信託報酬（管理費・運用手数料）が計算され...

非分配型バランスファンドとは、投資家に対して利益を現金で分配せず、基準価額の変動のみでリターンを得るよう設計されたバランス型投資信託である。 【概要】 非分配型は株式・債券等複数資産クラスに分散投資しつつ、利益の再投資を前提とした構成であ...

解約手数料税金計算基準とは、投資信託やETFの解約時に発生する手数料を課税対象とみなす際に適用される税務上の計算方法・基準である。 【概要】 投資信託やETFは、取得価格と解約価格の差額が譲渡益となり所得税・住民税の課税対象になる。 しかし、同時...

アクティブリスクスコアとは、投資信託やETFが市場ベンチマークに対してどれだけ積極的に運用されているかを数値化した指標である。 【概要】 投資運用において、アクティブ運用とパッシブ運用の区別は長らく重要視されてきた。ベンチマークに対する実際の...

ショート・セールとは、投資家が保有していない株式やETFを借入れし、先に売却した後で価格低下を見込んで買戻す取引手法である。 【概要】 短期的な価格変動を利用する投資戦略として、20世紀初頭の証券市場で確立されたショート・セールは、株式やETFな...

ファンドオブファンズの投資先ファンドの分配金再投資とは、ファンドオブファンズが保有する下位ファンドから受け取る分配金を同一ファンド内または別の対象ファンドへ自動的に還元し、資産規模を拡大させる仕組みである。 【概要】 ファンドオブファンズ...

インデックスファンドの税優遇とは、投資信託として購入・保有する際に課税対象を軽減または免除する制度や仕組みである。 【概要】 インデックスファンドは市場全体や特定指数を追跡するため、取引頻度が低く運用コストも抑えられる。これにより長期保有...

指数連動型ファンドとは、特定の株価指数や債券指数などを基準に、その構成銘柄と比重を模倣し、価格変動を追従させる投資信託である。 【概要】 指数連動型ファンドは、アクティブ運用の代替としてパッシブ投資戦略を採用した金融商品である。市場全体や...

信託報酬の報告書とは、投資信託やETFなどにおける信託報酬（運用管理費）の詳細を開示する公式文書である。 【概要】 金融商品取引法等の規制により、投資家保護と市場透明性確保のために発行される。報告書は基金ごとの信託報酬率、計算方法、対象費用（...

iDeCo投資信託の投資対象グローバル株式とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において投資信託を通じて世界中の上場企業株式へ分散投資する商品である。 【概要】 iDeCoは税制優遇を受けながら老後資産を形成できる制度であり、投資対象として「グローバル株...