投資信託・ETF– category –

投資対象国財政政策とは、特定の国が採用する財政施策（歳入・歳出、税制改正、公共支出計画など）を基準にして構成される投資戦略またはファンドの設計原理である。 【概要】 投資対象国財政政策は、国家レベルのマクロ経済指標として重要視される財政状...

投資信託のパフォーマンス評価とは、ファンドが運用した期間における実績を数値化し、比較・判断するプロセスである。 【概要】 投資信託は投資家の資金を集め、専門の運用会社が株式や債券、不動産など多様な資産に分散投資する仕組みである。その運用成...

アクティブリスク調整ファンドとは、投資家のリスク許容度に合わせてポートフォリオのリスクを調整しつつ、アクティブ運用を行う投資信託である。 【概要】 アクティブリスク調整ファンドは、従来のアクティブファンドが追求する超過リターンと、パッシブ...

アクティブファンドマネージャー監督方針とは、投資信託におけるアクティブ運用を担当するマネージャーの行動を監督し、投資家保護と市場の健全性を確保するための指針である。 【概要】 投資信託業務の拡大と投資家の期待が高まる中、アクティブ運用は市...

ヘッジファンド・ヘッジ対象オプションとは、投資家から集めた資金を運用し、株式や債券、不動産、商品など多様な資産へ投資すると同時に、デリバティブ取引でポートフォリオの価値変動を抑えるために利用されるオプション取引を指す。 【概要】 ヘッジフ...

信託報酬報告頻度とは、投資信託やETFが運用会社に対して課される信託報酬を、投資家へ開示する周期のことをいう。 【概要】 投資信託・ETFは、運用管理や保管手数料として「信託報酬」を徴収し、これを定期的に投資家に公表する義務がある。この公表頻度...

基準価格算定日とは、投資信託やETFにおける基準価額（NAV）を算出するために設定された日付である。 【概要】 基準価格算定日は、投資信託・ETFの運用会社が毎日、あるいは定期的に基準価額を算定する際に参照する日付である。算定日は、投資対象資産の時...

基準価額算定基準（つみたて）とは、投資信託の口数を計算する際に用いられる日次の評価方法である。 【概要】 つみたて投信は個人投資家向けの長期積立型ファンドとして位置付けられている。基準価額算定基準は、毎営業日に一度、取引所で決まる終値を参...

マネージメントフィーとは、投資信託・ETF等の運用会社が投資家に対して提供する運用管理サービスに対して課される費用である。 【概要】 マネージメントフィーは、ファンドの運用を担う資産運用会社（運用者）に支払われる報酬であり、主に研究・分析、投...

購入手数料とは、投資信託やETFを購入する際に投資家が負担する費用である。 【概要】 購入手数料は、販売会社（証券会社・銀行等）が投資商品を顧客へ提供する際の流通コストや営業活動費を回収するために設定される。日本では「前払手数料」「購入時手数...

iDeCo投資信託の投資枠変更とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）における投資信託への年間掛金上限を調整する制度的手続きである。 【概要】 iDeCoは老後資産形成を目的とした税制優遇付き個人退職金制度で、加入者は自ら選択した金融商品に対して毎月または...

解約手数料の免除条件とは、投資信託やETFを売却する際に通常課される解約手数料が適用されないように設定された特定の状況・要件である。 【概要】 投資信託やETFは、購入時に発生する管理費（信託報酬）と同様に、売却時にも解約手数料が課せられること...