投資信託・ETF– category –

投資対象インデックスファンドとは、特定の投資戦略や口座において主要な投資対象として選択される指数連動型投資信託またはETFである。 【概要】 投資対象インデックスファンドは、ベンチマークとなる株価指数・債券指数・商品指数などを忠実に再現するよ...

信託報酬率とは、投資信託等の運用会社が受け取る管理・運用に関わる費用を基準価額で割った割合である。 この比率は、投資家がファンドに支払う総コストを把握し、他の同種商品と比較する際の重要指標となる。 【概要】 投資信託やETFは、運用会社（管理...

つみたて投資信託の投資対象資産クラスとは、個別に設定された投資信託が保有する株式・債券・不動産などの基礎的な資産カテゴリーである。 【概要】 つみたて投資信託は、小額を定期購入し長期的に分散投資を行うことを目的とした商品群である。投資対象...

コストベースインデックスファンドとは、投資対象市場を追跡することを目的としつつ、運用コストを最小限に抑える設計が特徴のパッシブ型投資信託である。 【概要】 市場指数をそのまま再現するインデックスファンドは、一般的にトラッキングエラーと手数...

先物指数連動型投信市場価格とは、先物取引で構成される株価指数に連動したリターンを追求する投資信託の市場価格である。 【概要】 先物指数連動型投信は、現物株式やETFと異なり、対象インデックスを直接保有せずに先物契約を利用して指数上昇・下落に連...

ロングショート・ヘッジファンドとは、株式や債券など複数の資産クラスを対象に、同時にロング（買い）とショート（売り）のポジションを組み合わせて運用するヘッジファンドである。 【概要】 ロングショート・ヘッジファンドは、1970年代後半から1980年...

ベンチマークリスクアセスメントとは、投資対象が設定したベンチマークに対してどれだけリターンの変動性を持つかを定量的に評価し、ファンド運用戦略とリスク許容度を照合するプロセスである。 【概要】 市場全体や特定指数が示す平均的なリターンを基準...

累積型投資信託とは、売買時に得た配当や分配金を再投資し、基準価額の増減に含めて運用するタイプの投資信託である。 【概要】 投資信託は、投資家から集めた資金を一括して運用し、その成果を分配金や売却益として還元する仕組みである。累積型は「分配...

信託報酬の算定方法とは、投資信託やETFなどにおける運用管理費用を計算するための公式・基準である。 【概要】 信託報酬は、受託機関が投資家から預かった資産を運用し、ファンドを維持・管理する対価として課される。 その算定方法は、主に「資産残高（A...

資産流動性トラッキングエラーとは、投資信託やETFがベンチマーク指数の資産構成に対して、実際に保有できる流動性の差異が生じることで、指数と実際のリターンにズレが生じる現象である。 【概要】 資産流動性トラッキングエラーは、指数構成銘柄の売買可...

リート投資比率とは、投資信託やETFにおいて保有するREIT（不動産投資信託）資産の割合を示す指標である。 【概要】 REITは、上場企業が所有・運営する不動産から得られる収益を分配しつつ、株式として取引される金融商品である。投資信託やETFでは、複数...

ファンドオブファンズの投資先ファンドが投資する不動産クラス別リスク指数とは、ファンドオブファンズ（FoF）が保有する各投資対象ファンドに対し、そのファンドが実際に投資している不動産セグメントごとのリスク特性を定量化した指標である。 【概要】 ...