投資信託・ETF– category –

ETFベンチマーク調整とは、ETFの構成銘柄や比率を定期的に見直し、選択したインデックス（ベンチマーク）とのトラッキングエラーを最小限に抑えるための手法である。 【概要】 ETFはパッシブ運用を前提とするが、市場構造や指数算出方法の変化、銘柄の上場...

つみたて投資対象リスク管理とは、定期的に購入する投資信託・ETFの資産構成や市場環境を継続的に評価し、投資家が設定したリスク許容度と合致させるための手法である。 【概要】 つみたて投資は定期購入を前提とする長期投資戦略であり、対象ファンドはイ...

インデックスファンド投資対象銘柄とは、特定の市場指数を構成する株式や債券などの金融商品であり、パッシブ運用により指数と同等のリターンを目指す投資信託・ETFが保有する銘柄を指す。 【概要】 インデックスファンドは、市場全体またはその一部を代表...

基準価額算定時の株式除外とは、投資信託やETFが基準価額（NAV）を計算する際に、一部の株式を対象から除外して評価する手法である。 【概要】 投資信託は保有資産の総額を基準価額で表す。市場価格が変動しやすい株式について、取引停止や情報不足により...

市場加重指数とは、構成銘柄の時価総額に比例して重み付けされる株価指数である。 この指数は、個別企業の価格変動ではなく、全体としての資本規模を反映するため、投資家が市場全体のパフォーマンスを把握しやすくなる。 【概要】 市場加重指数は、各銘柄...

ファンドオブファンズ投資先リスク分散とは、複数のファンドに投資することで個別ファンドのリスクを低減し、ポートフォリオ全体の安定性を図る手法である。 【概要】 投資対象が限定される単一ファンドでは市場変動や運用者の判断による損失が集中する。...

解約手数料の残余資産評価とは、投資信託やETFにおいて解約時に課される手数料を差し引いた後に残る純資産価値（NAV）を算定するプロセスである。 【概要】 投資信託・ETFは、基準価額が総資産から管理費や運用報酬等の経費を控除した残余資産を反映してい...

信託報酬負担割合算定方法とは、投資信託に係る運用管理費（信託報酬）のうち、運用会社と販売業者がどの程度を負担するかを決定する計算手法である。 【概要】 投資信託は、投資家から集めた資金を運用し、その成果に応じて報酬を受け取る仕組みである。...

ストラテジックファンドオブファンズとは、複数の資産クラスや投資戦略を組み合わせたファンドオブファンズであり、長期的なポートフォリオ構築を目的として設計された投資商品である。 【概要】 ストラテジックファンドオブファンズは、アクティブ・パッ...

配当受取率とは、投資対象が得る年間配当金をその時点の基準価額または価格で割った比率であり、投資家にとって収益性の指標となる。 【概要】 配当受取率は、株式や投資信託・ETFが発行する配当金の水準を相対的に評価するために生まれた指標である。株価...

キャピタルゲイン税制優遇型投資信託とは、投資家が保有期間中に得たキャピタルゲイン（譲渡益）に対して、税制上の優遇措置を受けられるよう設計された投資信託である。 【概要】 キャピタルゲイン税制優遇型投資信託は、投資信託の税務上の扱いを特別に...

連動型ファンドのリスク調整手法とは、特定のベンチマークやインデックスに対して投資戦略を設計し、そのパフォーマンスとリスク特性を最適化するために用いられる一連の方法である。 【概要】 連動型ファンドは、指数追随を基本としつつも、リスク管理を...