投資信託・ETF– category –

ストラテジー・トラッキングエラーとは、投資戦略が目標とするパフォーマンスに対して実際のリターンがどれだけ乖離するかを示す指標である。 【概要】 投資信託やETFなどの運用商品は、アクティブ運用とパッシブ運用の二大枠組みで分類される。アクティブ...

つみたて投資対象資産分配金税控除額とは、定期的に購入される投資信託・ETF等の投資対象資産から受け取った分配金（配当）について、所得税や住民税から差し引くことができる金額である。 【概要】 日本の税制では、株式や投資信託などから得られる分配金...

ベンチマーク調整とは、投資信託やETFがパフォーマンス測定のために使用する基準指数を、市場構造の変化やインデックス手法の変更を反映させるプロセスである。 【概要】 ベンチマーク調整は、指数再構成（リバランス）や企業行動（株式分割・併合・新規上...

配当非課税型ETFとは、投資家が受け取る配当金を現金で分配せずにファンド内で再投資し、かつ所得税・住民税の対象外となるよう構造化された上場投資信託（ETF）である。 【概要】 日本の税制上、一定条件を満たす投資信託は「非課税分配型」として分類さ...

スマートベータファクターローディングベンチマーク構築とは、複数の投資因子を重み付けして市場インデックスに近いリターンを目指すベンチマークを設計する手法である。 【概要】 スマートベータファクターローディングは、従来の等価加重や時価総額加重...

積立投資信託の自動積立変更手続きとは、既に設定済みの定期購入（積立）を金融機関や証券会社が提供するオンライン・オフラインサービスを通じて変更するために行う一連の手続きを指す。 【概要】 投資信託は長期的な資産形成を目的とした商品であり、積...

基準価額算定信用調整とは、投資信託やETFにおいて、基準価額を算出する際に市場価格と実際取引価格の差異を調整し、公正かつ透明性の高い評価を確保する手続きである。 【概要】 基準価額は投資信託やETFの純資産総額を運用単位数で割った値で、投資家が...

つみたて投資信託の積立金額スライディングロールとは、定期的に積立金額を自動で増減させる仕組みを備えた投資信託の積立サービスである。 【概要】 積立投資信託は、一定期間ごとに固定金額を投資対象へ投入することで平均取得単価を抑えることができる...

基準価額算定対象資本とは、投資信託やETFの基準価額を計算する際に評価・計算対象となる資産総額である。 【概要】 投資信託・ETFは「純資産価値（NAV）」を基準価額として公表し、投資家が取引価格を判断する。基準価額算定対象資本は、このNAV計算の根...

口座タイプとは、投資信託やETFを保有する際に設定される口座の分類であり、税制優遇や投資制限、手数料体系を決定する枠組みである。 【概要】 日本の金融市場では、個人投資家や法人が投資信託・ETFを購入・保有するために、一般口座と税制優遇口座を区...

つみたて投資シミュレーションツールとは、定期的に一定額を積立てる投資戦略の将来価値やリスクを数値化し、投資家が計画を検討するために用いるオンラインまたはオフラインの計算機能である。 【概要】 つみたて投資シミュレーションツールは、個人投資...

トラッキングエラー予測とは、投資信託やETFがベンチマークに対して将来どの程度乖離するかを事前に算出する手法である。 【概要】 インデックスファンドやパッシブ運用では資産運用会社は市場指数と同等のリターンを目指すが、実際には取引コスト、流動性...