投資信託・ETF– category –

取引戦略トラッキングエラーとは、ある投資戦略が想定するベンチマークに対して実際のリターンがどれだけ乖離したかを示す指標である。主にアルゴリズムやシステミックファンド等、取引ルールに基づく戦略で発生し得る非計画的な損益差異を定量化する。 【...

評価対象指数時価評価手数料率とは、投資信託やETFが基準とする評価対象指数の時価に対して課される手数料率である。 【概要】 評価対象指数は、ファンドが追跡・模倣を目指す市場指標であり、その時価変動を正確に把握し維持管理するためにはデータ取得や...

つみたて投資信託税金計算方法とは、個人が定期的に購入する投資信託に対して課される税金を計算するための手続きと原則である。 【概要】 つみたて投資信託は、一定額を毎月・半年ごとに積立て、長期的な資産形成を目的とした商品群である。税制上は、投...

iDeCo投資信託分配金課税対象とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）に保有される投資信託が分配金を受け取った際、その分配金が所得税・住民税の課税対象となるか否かを示す概念である。 【概要】 iDeCoは、拠出額が所得控除の対象になることで税制優遇を受け...

iDeCo拠出上限とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において年間に拠出できる資金の最大額を指す。 【概要】 iDeCoは所得税法で設けられた退職金制度。拠出上限は、加入者の雇用形態や年齢、扶養状況などに応じて段階的に定められる。目的は個人が自助努力に...

無分配型投資信託（スマートベータ低コスト型）とは、分配金を行わずに運用益を再投資しつつ、従来のインデックス構成や重み付け方法を改良してリスク・リターン特性を最適化した投資信託である。 【概要】 無分配型投資信託は、運用益を配当せずにファン...

iDeCo投信の投資信託の分配金再投資時の手数料（再投資時）とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）において、投資信託が分配金を受け取る際、その分配金を同一ファンド内で追加購入するために発生する手数料のことである。 【概要】 iDeCoは老後資産形成を目的...

iDeCo投資信託の投資対象ファンドの投資対象サステナビリティファンドとは、個人型確定拠出年金（iDeCo）口座で購入できる投資信託が選択した上場・非上場の資産運用会社により構成される、環境・社会・ガバナンス（ESG）要素を組み込んだサステナビリティ...

基準価額算定時の評価指標設定とは、投資信託やETFがその基準価額を算出する際に用いる評価対象となるベンチマークや指標を事前に決定するプロセスである。 【概要】 投資商品のパフォーマンス測定の土台として、管理会社は「何と比較して価値を判断するか...

ファンドオブファンズの投資対象レベルとは、ファンドオブファンズが選択する下位ファンドの投資対象となる資産クラスや市場セグメントを示す指標である。 【概要】 投資家は分散効果とリスク調整後収益を追求するため、単一の投資信託よりも複数の下位フ...

iDeCo投資信託の投資対象セクター別分散比率とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）に組み入れられる投資信託が投資する各業種・産業セクターの構成比を示す指標である。投資家はこの情報を基に、ポートフォリオ全体の分散度合いとリスク特性を把握し、税優遇...

価格加重インデックスとは、構成銘柄の株価をそのまま重みとして計算する指数である。 【概要】 価格加重インデックスは、各銘柄の時価総額や取引量ではなく、単に株価レベルを基準にして構成比率を決定する手法である。最も代表的な例として、米国のダウ...